Planilha Modelo de Fluxo de caixa mensal no Excel

O fluxo de caixa ou fluxo de caixa compreende todos os movimentos contábeis que são realizados em uma empresa em um determinado período de tempo, é um registro de todas as entradas e saídas de dinheiro que ocorrem no negócio. Em termos contabilísticos, é a acumulação líquida de bens que ocorre num determinado momento e é possível analisar a distribuição de bens numa base anual em complemento das contas anuais, ou numa base mensal para acompanhar controle de despesas e receitas da empresa. Em ambos os casos, os modelos do Excel são a ferramenta perfeita para Gerenciar a liquidez do negócio.

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Índice

    Como controlar o fluxo de caixa com o Excel

    O relatório de fluxo de caixa ou orçamento determina o caixa que circula pela empresa, é um indicador chave do índice de liquidez, uma vez que esse capital pode ser utilizado imediatamente para fazer frente a pagamentos imprevistos. como vemos analisar e acompanhar o fluxo de caixa mensal de uma empresa é muito importante, saberemos se podemos pagar a folha de pagamento dos funcionários ou arcar com as despesas fixas como o aluguel do escritório ou os suprimentos da produção. Para realizar o controle de fluxo de caixa no excel Precisaremos criar uma tabela de dupla entrada para anotar, por um lado, o dinheiro que entra e, por outro, o dinheiro que sai.

    Vamos converter a planilha em um livro-razão com o qual poder registrar as receitas, custos ou despesas, e conhecer o dinheiro que o negócio possui.

    Além disso é possível indicar na folha de Excel os diferentes tipos de receitas ou despesas e assim fazer uma avaliação de onde a empresa gasta o dinheiro:

    • Fluxos operacionais. O dinheiro correspondente às operações da atividade comercial.
    • Fluxos de investimento. Movimentos contábeis para investimentos.
    • Fluxos financeiros. Aqueles pagamentos ou cobranças de operações financeiras.

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    É O modelo do Excel é ideal para controlar a entrada e saída de dinheiro produzido na empresa durante um mês inteiro. Faremos um acompanhamento exaustivo de todas as operações comerciais.

    Gerenciar dinheiro e contas no Excel é uma atividade simples graças às funções e fórmulas que o programa inclui. Ao inserir cada valor a ferramenta realizará o equilíbrio entre receitas e despesas saber a todo momento o lucro líquido do negócio. Além disso, alguns modelos premium do Excel fazem o tratamento fiscal de forma independente.

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